資金量法人勝率回測及自篩追蹤檢視表(20260206直播摘要)
2026 Feb 07 訂閱服務相關
以下為該工具的核心功能、投資邏輯及關鍵案例摘要：
一、 工具三大核心功能
1. 彈性化回測系統
- 參數自定義： 過去參數相對固定，新版本開放使用者自行輸入比較日期（1 至 60 天），可自由設定篩選條件與排名順序。
- 勝率統計： 系統會自動跑出過去一段時間內（如 50 天）符合參數的個股報酬率，幫助使用者找到「符合自己投資節奏」的個人化策略。
- 一鍵掃描： 確定回測參數後，每天僅需輸入參數並執行，系統會掃描當前市場數據。
- 彙整追蹤： 考慮到訂閱戶可能無法天天盯盤，新功能可一次呈現最近 20 天符合條件的個股清單與當時收盤價，方便觀察個股是否持續被選中或已掉出排名。
- 手動定義族群： 避開複雜且具主觀性的產業分類難題，改由使用者手動輸入代碼（最多 10 檔）。
- 視覺化排名： 透過顏色標記，可直觀看出特定族群（如：ABF 三雄、記憶體）在「法人買賣超」與「成交資金量」排名的位階變化，判斷族群性是否集體發動。
1. 關於「量縮價漲」的獨特見解
- 賣盤決定論： 股價上漲初期靠買盤推動（量增），但進入高檔或盤整時，「賣盤是否砸盤」才是關鍵。若籌碼被大戶吸收、賣盤控制得當，即使成交量縮小，股價仍能維持或墊高。
- 成交資金量（落後指標）： 通常會落後股價一點點，當看到爆量時，股價往往已經漲或跌了一小段。
- 法人買賣超（領先指標）： 法人的佈局（尤其是排名進步）有時候會領先於成交量發動，當法人已在佈局但資金量還沒跟上時，就是極佳的追蹤切入點。
| 案例 | 說明 |
| 華城 (1519) | 1/9 被選進來時正值起漲點，隨後股價大幅拉升。 |
| 高力 (8996) | 回測20 日報酬率曾顯示負值，但 60 日則轉正，回測需觀察不同時間維度的報酬穩定性。 |
| 聯電 (2303) | 法人買賣超排名早在去年 11 月就領先佈局並持續進步，但股價直到今年初資金量衝上來後才正式發動。 |
| 群聯 (8299) | 法人排名在去年 12 月底已大幅退步（轉賣），但股價當時未崩，數據能提供領先於技術面的出場警示。 |
免責聲明 :
上述所提及之個股僅為案例說明之用，非投資建議與推薦。讀者應自行衡量股價是否合理，並評估自身風險承受度，再謹慎做出投資決策，並自負投資損益責任。
小心過度優化（overfitting）的陷阱，在回測中找到完美參數，但在市場環境改變時（如多頭轉空頭），這些參數可能失效，所以要先想清楚回測邏輯，才能針對回測結果進行精準的檢討，進而調整出適合自己投資節奏的參數。
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