為什麼我的雷達掃不到「別人看好的個股」

▋ 我跟訂閱戶聊到一個問題

前幾天跟訂閱戶在聊天，他分享了他自己看好的兩檔個股，說覺得很有機會，我聽完，沒有馬上給他評論。

我去看了那兩檔的數據，然後我發現這兩檔個股，根本不會出現在我的追蹤清單裡。

不是它們「不好」，是它們的數據沒有達到我設定的條件，我的參數根本找不到它們，這讓我想了很久。

 

▋ 這個差別，比你想的還要關鍵

我的雷達有一套標準，進得了的才追蹤，進不了的，我不管它漲多少，我都不動。

聽起來好像很死板？但我想清楚一件事：我不是要逮到每一檔會漲的股票，我要的，是只要進入我追蹤清單的個股，它有比較高的機率會漲，而且能走得久，這兩件事，差很多。

前者是在市場撒網，什麼魚都想抓，後者是把篩網做得很密，讓真正符合條件的東西才能進來，然後把時間和注意力，全部放在那些已經進來的個股上。

 

▋ 以前我也這樣做過

以前聽到有人分享一個覺得不錯的公司，第一個反應是「趕快記下來，重點追蹤」，覺得這樣比較勤快，比較認真。

但現在回頭看，那其實是一種能量分散，我花時間去追一個不確定的東西，同時也少了時間去研究已經符合標準，已經在清單裡的個股。

那檔個股說不定這一波才剛走到一半，我卻因為在忙著「找新的」，而錯過了中途觀察或思考第二波的機會，這是長期主義者跟短期獵人的差別。

 

▋ 投資這件事，沒有誰對誰錯

我說這些，不是要評論別人的方法，投資本來就非常主觀，每個人的認知不一樣，每個人能接受的風格不一樣，每個人看重的東西也不一樣，只要你自己覺得這個方法對你是好的，那就繼續，剩下的交給時間去驗證。

但我的狀況不太一樣，我有訂閱戶，訂閱戶不是一個人，是一群人。每個人的主觀標準都不同，所以我給出去的東西，如果本身不夠一致、不夠系統化，那這套東西就沒有辦法被複製，沒有辦法被長期驗證，也沒辦法在時間拉長之後真的幫到人。

這就是為什麼我一直在做參數，一直在做回測檢視表，不為別的，是為了讓自己說得出口：「這套東西，在過去的數據檢驗下，結果是這樣。」

 

▋ 數據會說話，但說的是什麼話？

在量化交易很常聽到：一切看數據說話，這句話說對了一半，關鍵在後面那一半：你看的是什麼數據？

如果你看的是市場上大家都在看的指標，那你跟別人的資訊差距在哪裡？如果你看的東西跟股價關聯性很薄弱，那數據再多，用處也有限。

這不是量化好、主觀差，或者被動投資比較省心的問題，而是你在看的那個東西，它的背後「性質是什麼」的問題。

垃圾進，垃圾出，珍珠進，就算你不是量化交易者，結果也是珍珠。

方法論其實沒那麼重要，重要的是你在看的東西，它的底層到底是什麼。

 

▋ 為什麼我的數據，市面上幾乎找不到

我目前系統裡用的數據，有將近九成是我自己設計出來的，這不是說我比誰厲害。

是因為我發現市面上常見的指標，很多都沒有再往下挖一層，去找跟股價真正有強連結的結構。

大家常用的數據，當然可以看，問題在於它沒有被深挖，只停在表面，所以我就自己挖。

挖出來的東西好不好，回測會說話，也因為我用的數據幾乎都是自己設計的，才需要一對一教學。

透過教學，才能讓訂閱戶真正理解，這個系統在看什麼、能帶來什麼，而不是直接丟一個清單給他們看。

 

▋ 那些雷達掃不到的個股，怎麼辦？

就算了，真的就算了，這不是放棄，是取捨。

投資本來就是為了讓生活更好，你把時間花在追那些可能有機會，但沒有系統支撐的標的，卻忽略了那些已經通過篩選的個股，這才是真正的損失。

我寧願深入研究少數符合條件的，把每一檔的走勢摸透，思考這一波之後有沒有第二波，思考中途有沒有還能進場的位置，時間花在這裡，才是真的值得，投資才能越做越輕鬆。

 

▋ 最後，這一切回到一個問題

你做投資，追求的是什麼？是逮到每一個機會？還是讓你追蹤的標的，能走出你要的結果？

這兩個目標，花的力氣不一樣，需要的心態不一樣，需要建立的系統也完全不同。我選了後者，然後我用數據去檢驗它，用時間去證明它，這個過程很慢，但我不急。

以上簡單分享酌供參考^^

▋ 補充 : 最近的回測結果截圖

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